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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 08.05.2025 - 17:00:00
  • %104.85
  • 0.48%
  • 0.5000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.85
YTD
102.90
19.03.25
104.70
03.02.25
104.85
1 Jahr
100.90
13.06.24
104.90
29.11.24

Performance

Intraday 0.48%
1 Monat 0.77%
3 Monate 0.72%
YTD -0.14%
1 Jahr 3.81%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6890%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 4.55
Duration 4.40
Modified Duration 4.38
Konvexität 23.95

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.85
Vortag 104.20
+/-% 0.48%
+/- 0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.70
Brief 105.25
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'470