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1.56 AUCK 29 MTN

  • Valor: 130591674
  • 26.05.2026 - 17:00:00
  • %102.90
  • -0.15%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.90
YTD
103.15
15.05.26
103.85
05.01.26
102.90
1 Jahr
103.15
15.05.26
104.65
28.10.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.44%
3 Monate -1.34%
YTD -0.53%
1 Jahr -2.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.56%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 30.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7627%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 3.51
Duration 3.42
Modified Duration 3.39
Konvexität 15.07

Stammdaten

Emittent Auckland Council
Name 1.56 AUCK 29 MTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 30.11.2023
Fälligkeit 30.11.2029
Emissionsvolumen 115.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1305916749
Valor 130591674
Symbol ACK23
Sektor Städte, Gemeinden
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.90
Vortag 103.20
+/-% -0.15%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.75
Brief 103.45
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'150