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Statusmeldung
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- Valor: 122115046
- 09.01.2026 - 17:00:00
- %107.75
- -0.42%
- -0.1000
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
106.65
18.03.25
110.35
05.06.25
Performance
| Intraday | -0.42% |
|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
| 3 Monate | -1.37% |
| YTD | 0.23% |
| 1 Jahr | -1.10% |
| 3 Jahre | 5.12% |
Verzinsung
| Zinssatz (p.a.) | 2.01% |
|---|---|
| Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
| Zinstermin | 18.10.2026 |
| Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
| Stückzinsen | 0.4511% |
Kennzahlen Bonds
| Rendite (YTM) | 0.82% |
|---|---|
| Restlaufzeit | 6.76 |
| Duration | 6.38 |
| Modified Duration | 6.33 |
| Konvexität | 47.84 |
Stammdaten
| Emittent | Auckland Council |
|---|---|
| Name | 2.005 AUCK 32 MTN |
| Domizil | NZ |
| Emissionsdatum | 18.10.2022 |
| Fälligkeit | 18.10.2032 |
| Emissionsvolumen | 100.0 M |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Einheit | Nominal |
| Rücknahmekurs | 100 |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH1221150464 |
| Valor | 122115046 |
| Symbol | ACK221 |
| Sektor | Städte, Gemeinden |
| Kündigungsrecht Gläubiger | N |
| Kündigungsrecht Emittent | N |