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Statusmeldung
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- Valor: 122115046
- 09.05.2025 - 17:00:00
- %109.45
- -0.50%
- 0.9500
Volumen:60'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
106.65
18.03.25
109.40
21.01.25
106.55
26.06.24
109.40
21.01.25
Performance
Intraday | -0.50% |
---|---|
1 Monat | 1.39% |
3 Monate | 0.50% |
YTD | -2.05% |
1 Jahr | 2.92% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.01% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 18.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.1195% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.66% |
---|---|
Restlaufzeit | 7.43 |
Duration | 6.93 |
Modified Duration | 6.89 |
Konvexität | 56.49 |
Stammdaten
Emittent | Auckland Council |
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Name | 2.005 AUCK 32 MTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 18.10.2022 |
Fälligkeit | 18.10.2032 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1221150464 |
Valor | 122115046 |
Symbol | ACK221 |
Sektor | Städte, Gemeinden |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |