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Statusmeldung
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- Valor: 122115046
- 16.09.2024 - 12:37:20
- %108.80
- 0.37%
- 0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.40
24.01.24
108.10
05.09.24
101.25
18.09.23
108.10
05.09.24
Performance
Intraday | 0.37% |
---|---|
1 Monat | -0.32% |
3 Monate | 1.41% |
YTD | 3.10% |
1 Jahr | 6.03% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 2.01% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 18.10.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 1.8268% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.03% |
---|---|
Restlaufzeit | 8.08 |
Duration | 7.44 |
Modified Duration | 7.36 |
Konvexität | 64.71 |
Stammdaten
Emittent | Auckland Council |
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Name | 2.005 AUCK 32 MTN |
Domizil | NZ |
Emissionsdatum | 18.10.2022 |
Fälligkeit | 18.10.2032 |
Emissionsvolumen | 100.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1221150464 |
Valor | 122115046 |
Symbol | ACK221 |
Sektor | Städte, Gemeinden |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |