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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 08.05.2025 - 16:59:01
  • %94.65
  • 0.85%
  • 0.8000
Volumen:150'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.65
YTD
91.35
12.03.25
94.55
06.01.25
94.65
1 Jahr
87.10
30.05.24
95.85
02.12.24

Performance

Intraday 0.85%
1 Monat 1.77%
3 Monate 1.01%
YTD -0.26%
1 Jahr 6.42%
3 Jahre 12.68%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0496%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 8.00
Duration 7.98
Modified Duration 7.92
Konvexität 70.73

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.65
Vortag 93.70
+/-% 0.85%
+/- 0.8000
Geld Volumen 5'000
Geld 94.65
Brief 94.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 150'000
Umsatz 141'750