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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 01.07.2025 - 17:00:00
  • %94.30
  • -0.05%
  • -0.4000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.30
YTD
91.35
12.03.25
95.05
03.06.25
94.30
1 Jahr
89.70
02.07.24
95.85
02.12.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.47%
3 Monate 2.00%
YTD -0.42%
1 Jahr 4.54%
3 Jahre 13.33%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0068%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 7.86
Duration 7.84
Modified Duration 7.78
Konvexität 68.34

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.30
Vortag 94.75
+/-% -0.05%
+/- -0.4000
Geld Volumen 50'000
Geld 94.05
Brief 94.65
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 23'588