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Statusmeldung

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0.05 Ontario 33 Obl

  • Valor: 111201151
  • 09.10.2025 - 17:00:00
  • %94.65
  • -0.16%
  • 0.3000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

94.65
YTD
91.35
12.03.25
95.20
08.08.25
94.65
1 Jahr
91.35
12.03.25
95.85
02.12.24

Performance

Intraday -0.16%
1 Monat -0.11%
3 Monate 1.06%
YTD 0.37%
1 Jahr 2.54%
3 Jahre 19.19%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.05%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0204%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 7.58
Duration 7.57
Modified Duration 7.51
Konvexität 63.89

Stammdaten

Emittent Province of Ontario
Name 0.05 Ontario 33 Obl
Domizil CA
Emissionsdatum 12.05.2021
Fälligkeit 12.05.2033
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1112011510
Valor 111201151
Symbol ONT21
Sektor Kantone, Bundesstaaten, Bezirke usw.
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 94.65
Vortag 94.80
+/-% -0.16%
+/- 0.3000
Geld Volumen 5'000
Geld 94.65
Brief 94.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 95'100