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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.20%
  • 0.3500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
95.65
25.01.24
99.25
06.12.24
99.05
1 Jahr
95.65
25.01.24
99.25
06.12.24

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 0.35%
3 Monate 0.81%
YTD 3.71%
1 Jahr 3.61%
3 Jahre -0.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0413%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 1.66
Duration 1.66
Modified Duration 1.65
Konvexität 4.34

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 98.90
+/-% -0.20%
+/- 0.3500
Geld Volumen 200'000
Geld 98.95
Brief 99.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 397'000