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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %99.89
  • 0.00%
  • 0.0700
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.89
YTD
99.88
26.03.26
99.95
13.04.26
99.89
1 Jahr
99.64
03.06.25
99.95
13.04.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.03%
3 Monate -0.03%
YTD 0.10%
1 Jahr 0.64%
3 Jahre 7.70%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0858%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 0.31
Duration 0.31
Modified Duration 0.31
Konvexität 0.40

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.89
Vortag 99.88
+/-% 0.00%
+/- 0.0700
Geld Volumen 200'000
Geld 99.89
Brief 99.96
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'900