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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 20.05.2025 - 09:40:46
  • %99.65
  • 0.00%
  • 0.4600
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.65
YTD
98.95
24.02.25
99.65
19.05.25
99.65
1 Jahr
96.30
19.06.24
99.65
19.05.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.46%
3 Monate 0.71%
YTD 0.55%
1 Jahr 3.37%
3 Jahre 5.62%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0913%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 1.26
Duration 1.26
Modified Duration 1.26
Konvexität 2.84

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.65
Vortag 99.19
+/-% 0.00%
+/- 0.4600
Geld Volumen 200'000
Geld 99.65
Brief 99.97
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'300