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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.82
  • -0.03%
  • 0.0800
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.82
YTD
98.95
24.02.25
99.91
14.08.25
99.82
1 Jahr
98.45
22.10.24
99.91
14.08.25

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat 0.02%
3 Monate 0.13%
YTD 0.76%
1 Jahr 1.44%
3 Jahre 11.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0174%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 0.85
Duration 0.85
Modified Duration 0.85
Konvexität 1.56

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.82
Vortag 99.77
+/-% -0.03%
+/- 0.0800
Geld Volumen 200'000
Geld 99.76
Brief 99.93
Brief Volumen 800'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'700