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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 01.11.2024 - 17:00:00
  • %98.55
  • 0.05%
  • 0.2000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.55
YTD
95.65
25.01.24
98.45
22.10.24
98.55
1 Jahr
94.60
08.11.23
98.45
22.10.24

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.92%
YTD 2.87%
1 Jahr 3.96%
3 Jahre -0.20%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0222%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 1.81
Duration 1.81
Modified Duration 1.79
Konvexität 4.99

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.55
Vortag 98.25
+/-% 0.05%
+/- 0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 98.55
Brief 99.10
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 196'900