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Statusmeldung

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0.125 BBVA 26 GMTN

  • Valor: 52269070
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %99.85
  • -0.04%
  • 0.0700
Volumen:2'400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.85
YTD
98.95
24.02.25
99.91
14.08.25
99.85
1 Jahr
97.60
28.08.24
99.91
14.08.25

Performance

Intraday -0.04%
1 Monat 0.13%
3 Monate 0.12%
YTD 0.82%
1 Jahr 2.31%
3 Jahre 8.60%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 27.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1243%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 1.00
Duration 1.00
Modified Duration 1.00
Konvexität 1.99

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 0.125 BBVA 26 GMTN
Domizil ES
Emissionsdatum 27.02.2020
Fälligkeit 27.08.2026
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.20
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0522690707
Valor 52269070
Symbol BBV20
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.85
Vortag 99.84
+/-% -0.04%
+/- 0.0700
Geld Volumen 200'000
Geld 99.65
Brief 99.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 2.400 M
Umsatz 2.397 M