×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %99.55
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.55
YTD
98.10
21.03.25
99.85
24.07.25
99.55
1 Jahr
97.95
22.10.24
99.85
24.07.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.00%
YTD 1.47%
1 Jahr 1.63%
3 Jahre 14.50%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2236%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 2.09
Duration 2.09
Modified Duration 2.08
Konvexität 6.39

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.55
Vortag 99.80
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.15
Brief 100.00
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'700