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Statusmeldung

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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 08.04.2026 - 15:19:31
  • %99.15
  • -0.30%
  • -0.3000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.15
YTD
99.45
20.03.26
99.75
11.02.26
99.15
1 Jahr
98.85
22.04.25
99.85
24.07.25

Performance

Intraday -0.30%
1 Monat -0.30%
3 Monate -0.50%
YTD 0.00%
1 Jahr 0.76%
3 Jahre 9.28%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0924%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.90%
Restlaufzeit 1.63
Duration 1.62
Modified Duration 1.61
Konvexität 4.18

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.15
Vortag 99.75
+/-% -0.30%
+/- -0.3000
Geld Volumen 200'000
Geld 99.20
Brief 99.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 198'900