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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 09.01.2026 - 17:00:00
  • %99.50
  • 0.00%
  • -0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.50
1 Jahr
98.10
21.03.25
99.85
24.07.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.10%
3 Monate 0.00%
YTD 0.05%
1 Jahr 1.27%
3 Jahre 9.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0306%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 1.87
Duration 1.86
Modified Duration 1.85
Konvexität 5.29

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.50
Vortag 99.65
+/-% 0.00%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 99.05
Brief 99.80
Brief Volumen 400'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'000