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Statusmeldung

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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %99.10
  • -0.20%
  • 0.1500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.10
YTD
98.10
21.03.25
98.95
04.04.25
99.10
1 Jahr
94.95
13.05.24
98.95
22.04.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat 1.43%
3 Monate 0.25%
YTD 0.46%
1 Jahr 4.37%
3 Jahre 6.49%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1139%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 2.53
Duration 2.53
Modified Duration 2.51
Konvexität 8.81

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.10
Vortag 98.70
+/-% -0.20%
+/- 0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 98.60
Brief 99.75
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 395'600