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Statusmeldung

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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 07.07.2026 - 17:00:00
  • %99.39
  • -0.15%
  • -0.0600
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.39
YTD
99.45
20.03.26
99.75
11.02.26
99.39
1 Jahr
99.45
20.03.26
99.85
24.07.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.18%
3 Monate 0.34%
YTD 0.07%
1 Jahr 0.39%
3 Jahre 9.06%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1542%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 1.38
Duration 1.38
Modified Duration 1.37
Konvexität 3.22

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.39
Vortag 99.58
+/-% -0.15%
+/- -0.0600
Geld Volumen 200'000
Geld 99.37
Brief 99.86
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 199'040