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0.25 CCRB 27 GMTN

  • Valor: 47951429
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %98.35
  • -0.66%
  • 0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.35
YTD
94.00
10.01.24
98.60
06.12.24
98.35
1 Jahr
94.00
10.01.24
98.60
06.12.24

Performance

Intraday -0.66%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.82%
YTD 4.17%
1 Jahr 4.12%
3 Jahre -2.58%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0215%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 2.90
Duration 2.90
Modified Duration 2.87
Konvexität 11.11

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 0.25 CCRB 27 GMTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.06.2019
Fälligkeit 25.11.2027
Emissionsvolumen 185.0 M
Emissionspreis 100.13
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0479514298
Valor 47951429
Symbol RBK19
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.35
Vortag 98.45
+/-% -0.66%
+/- 0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 98.35
Brief 99.65
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 197'200