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Statusmeldung

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0.205 FAB 25 Obl

  • Valor: 47497771
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %99.62
  • 0.12%
  • -0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.62
YTD
96.85
03.01.24
99.70
17.12.24
99.62
1 Jahr
96.85
03.01.24
99.70
17.12.24

Performance

Intraday 0.12%
1 Monat 0.19%
3 Monate 0.32%
YTD 2.68%
1 Jahr 2.47%
3 Jahre -1.14%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0125%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 0.93
Duration 0.93
Modified Duration 0.92
Konvexität 1.77

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.205 FAB 25 Obl
Domizil AE
Emissionsdatum 04.06.2019
Fälligkeit 04.12.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977714
Valor 47497771
Symbol FGS191
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.62
Vortag 99.60
+/-% 0.12%
+/- -0.1000
Geld Volumen 30'000
Geld 98.90
Brief 99.78
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 4'975