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Statusmeldung

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0.205 FAB 25 Obl

  • Valor: 47497771
  • 04.11.2024 - 14:14:09
  • %99.20
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.20
Intraday
99.20
14:14
99.20
14:14
99.20
YTD
96.85
03.01.24
99.37
23.10.24
99.20
1 Jahr
95.95
16.11.23
99.37
23.10.24

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.53%
YTD 2.55%
1 Jahr 3.23%
3 Jahre -1.44%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.12.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1879%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.95%
Restlaufzeit 1.08
Duration 1.08
Modified Duration 1.07
Konvexität 2.19

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.205 FAB 25 Obl
Domizil AE
Emissionsdatum 04.06.2019
Fälligkeit 04.12.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977714
Valor 47497771
Symbol FGS191
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.20
Vortag 99.20
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.15
Brief 99.40
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 54'560
Eröffnung 99.20
Tageshoch 99.20
Tagestief 99.20