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Statusmeldung

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0.205 FAB 25 Obl

  • Valor: 47497771
  • 09.05.2025 - 16:20:54
  • %99.86
  • -0.01%
  • -0.0100
Volumen:300'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.86
YTD
99.58
06.01.25
99.89
02.05.25
99.86
1 Jahr
97.90
28.05.24
99.89
02.05.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat 1.25%
3 Monate 0.00%
YTD 0.21%
1 Jahr 2.16%
3 Jahre 3.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.21%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 04.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0883%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 0.56
Duration 0.56
Modified Duration 0.56
Konvexität 0.86

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.205 FAB 25 Obl
Domizil AE
Emissionsdatum 04.06.2019
Fälligkeit 04.12.2025
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0474977714
Valor 47497771
Symbol FGS191
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.86
Vortag 99.86
+/-% -0.01%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 99.64
Brief 100.02
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 300'000
Umsatz 299'610