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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 31.07.2026 - 10:05:01
  • %99.04
  • -0.09%
  • -0.1000
Volumen:235'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.04
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
99.04
1 Jahr
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat 0.00%
3 Monate 0.39%
YTD 0.15%
1 Jahr -0.07%
3 Jahre 9.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0550%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.88%
Restlaufzeit 1.21
Duration 1.20
Modified Duration 1.19
Konvexität 2.61

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.04
Vortag 99.25
+/-% -0.09%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 99.04
Brief 99.24
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 235'000
Umsatz 232'975