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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 30.01.2026 - 10:04:47
  • %99.40
  • 0.25%
  • 0.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.40
Intraday
99.40
10:04
99.40
10:04
99.40
YTD
99.15
06.01.26
99.40
30.01.26
99.40
1 Jahr
97.65
08.04.25
99.55
24.10.25

Performance

Intraday 0.25%
1 Monat 0.25%
3 Monate 0.05%
YTD 0.15%
1 Jahr 1.53%
3 Jahre 10.52%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0198%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.51%
Restlaufzeit 1.71
Duration 1.71
Modified Duration 1.70
Konvexität 4.59

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.40
Vortag 99.25
+/-% 0.25%
+/- 0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.20
Brief 99.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 99'400
Eröffnung 99.40
Tageshoch 99.40
Tagestief 99.40