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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 15.09.2025 - 17:00:00
  • %99.05
  • -0.10%
  • 0.0500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.05
YTD
97.65
14.01.25
99.20
19.08.25
99.05
1 Jahr
95.50
18.11.24
99.20
19.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.20%
3 Monate 0.25%
YTD 1.74%
1 Jahr 2.64%
3 Jahre 12.24%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0636%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.55%
Restlaufzeit 2.09
Duration 2.09
Modified Duration 2.08
Konvexität 6.37

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.05
Vortag 99.15
+/-% -0.10%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 99.00
Brief 99.20
Brief Volumen 35'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'760