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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 20.05.2025 - 10:55:33
  • %98.70
  • 0.10%
  • -0.1500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.70
YTD
97.65
14.01.25
99.00
03.04.25
98.70
1 Jahr
93.85
14.06.24
99.00
03.04.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.51%
3 Monate 0.72%
YTD 1.13%
1 Jahr 4.73%
3 Jahre 5.34%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0412%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.66%
Restlaufzeit 2.41
Duration 2.40
Modified Duration 2.39
Konvexität 8.08

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.70
Vortag 98.75
+/-% 0.10%
+/- -0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.70
Brief 98.90
Brief Volumen 105'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 29'583