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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.07 FAB 27 EMTN -S
- Valor: 41904166
- 11.07.2025 - 11:30:29
- %99.15
- 0.05%
- 0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
99.15
11:30
99.15
11:30
97.65
14.01.25
99.15
11.07.25
95.50
18.11.24
99.15
11.07.25
Performance
Intraday | 0.05% |
---|---|
1 Monat | -0.25% |
3 Monate | 0.61% |
YTD | 1.28% |
1 Jahr | 3.01% |
3 Jahre | 9.30% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.07% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 18.10.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0511% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.65% |
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Restlaufzeit | 2.26 |
Duration | 2.26 |
Modified Duration | 2.24 |
Konvexität | 7.26 |
Stammdaten
Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
---|---|
Name | 0.07 FAB 27 EMTN -S |
Domizil | AE |
Emissionsdatum | 18.10.2019 |
Fälligkeit | 18.10.2027 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0419041667 |
Valor | 41904166 |
Symbol | FGS192 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |