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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 11.07.2025 - 11:30:29
  • %99.15
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

99.15
Intraday
99.15
11:30
99.15
11:30
99.15
YTD
97.65
14.01.25
99.15
11.07.25
99.15
1 Jahr
95.50
18.11.24
99.15
11.07.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.25%
3 Monate 0.61%
YTD 1.28%
1 Jahr 3.01%
3 Jahre 9.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0511%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 2.26
Duration 2.26
Modified Duration 2.24
Konvexität 7.26

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 99.15
Vortag 98.70
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 105'000
Geld 98.80
Brief 99.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 24'788
Eröffnung 99.15
Tageshoch 99.15
Tagestief 99.15