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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %98.75
  • -0.13%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.75
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
98.75
1 Jahr
98.50
06.05.25
99.55
11.02.26

Performance

Intraday -0.13%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.52%
YTD -0.12%
1 Jahr 0.42%
3 Jahre 8.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0381%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.96%
Restlaufzeit 1.45
Duration 1.45
Modified Duration 1.44
Konvexität 3.50

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.75
Vortag 98.83
+/-% -0.13%
+/- 0.0500
Geld Volumen 50'000
Geld 98.55
Brief 99.29
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 98'880