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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.0.07 FAB 27 EMTN -S
- Valor: 41904166
- 16.09.2024 - 12:10:01
- %96.50
- 0.00%
- 0.1500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
93.85
14.06.24
96.55
06.08.24
91.60
18.09.23
96.55
06.08.24
Performance
Intraday | 0.00% |
---|---|
1 Monat | 0.47% |
3 Monate | 2.12% |
YTD | 2.94% |
1 Jahr | 5.99% |
3 Jahre | -4.13% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 0.07% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 18.10.2024 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 0.0638% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 1.25% |
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Restlaufzeit | 3.08 |
Duration | 3.08 |
Modified Duration | 3.04 |
Konvexität | 12.26 |
Stammdaten
Emittent | First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. |
---|---|
Name | 0.07 FAB 27 EMTN -S |
Domizil | AE |
Emissionsdatum | 18.10.2019 |
Fälligkeit | 18.10.2027 |
Emissionsvolumen | 150.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0419041667 |
Valor | 41904166 |
Symbol | FGS192 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |