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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 16.09.2024 - 12:10:01
  • %96.50
  • 0.00%
  • 0.1500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.50
YTD
93.85
14.06.24
96.55
06.08.24
96.50
1 Jahr
91.60
18.09.23
96.55
06.08.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.47%
3 Monate 2.12%
YTD 2.94%
1 Jahr 5.99%
3 Jahre -4.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0638%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.25%
Restlaufzeit 3.08
Duration 3.08
Modified Duration 3.04
Konvexität 12.26

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.50
Vortag 96.15
+/-% 0.00%
+/- 0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 96.50
Brief 96.80
Brief Volumen 40'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'260