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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 08.04.2026 - 17:05:00
  • %98.85
  • 0.15%
  • 0.1500
Volumen:110'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.85
YTD
98.70
19.03.26
99.55
11.02.26
98.85
1 Jahr
97.65
08.04.25
99.55
11.02.26

Performance

Intraday 0.15%
1 Monat -0.20%
3 Monate -0.45%
YTD -0.30%
1 Jahr 1.08%
3 Jahre 9.73%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0331%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.93%
Restlaufzeit 1.52
Duration 1.52
Modified Duration 1.51
Konvexität 3.77

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.85
Vortag 99.05
+/-% 0.15%
+/- 0.1500
Geld Volumen 5'000
Geld 98.85
Brief 99.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 110'000
Umsatz 108'570