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Statusmeldung

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0.07 FAB 27 EMTN -S

  • Valor: 41904166
  • 03.07.2025 - 17:00:00
  • %98.65
  • -0.15%
  • -0.1500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

98.65
YTD
97.65
14.01.25
99.00
03.04.25
98.65
1 Jahr
95.50
18.11.24
99.00
03.04.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.10%
3 Monate 1.18%
YTD 1.33%
1 Jahr 4.17%
3 Jahre 9.05%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.07%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 18.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0498%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.67%
Restlaufzeit 2.28
Duration 2.28
Modified Duration 2.26
Konvexität 7.36

Stammdaten

Emittent First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.
Name 0.07 FAB 27 EMTN -S
Domizil AE
Emissionsdatum 18.10.2019
Fälligkeit 18.10.2027
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0419041667
Valor 41904166
Symbol FGS192
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 98.65
Vortag 98.95
+/-% -0.15%
+/- -0.1500
Geld Volumen 105'000
Geld 98.65
Brief 98.80
Brief Volumen 110'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 9'880