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Statusmeldung

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0.625 NWB 37 Obl

  • Valor: 36153311
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %96.60
  • 1.10%
  • -1.9000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.60
YTD
95.55
09.01.26
95.55
09.01.26
96.60
1 Jahr
95.55
09.01.26
99.65
04.06.25

Performance

Intraday 1.10%
1 Monat 1.10%
3 Monate -1.63%
YTD 0.05%
1 Jahr -3.68%
3 Jahre 12.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2760%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 11.55
Duration 11.14
Modified Duration 11.04
Konvexität 135.68

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.625 NWB 37 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 21.08.2017
Fälligkeit 21.08.2037
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.71
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0361533117
Valor 36153311
Symbol NLW17
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.60
Vortag 97.45
+/-% 1.10%
+/- -1.9000
Geld Volumen 100'000
Geld 96.60
Brief 97.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 19'110