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Statusmeldung

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0.625 NWB 37 Obl

  • Valor: 36153311
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %96.60
  • 2.20%
  • 2.100
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

96.60
YTD
95.55
09.01.26
97.65
03.03.26
96.60
1 Jahr
95.55
09.01.26
99.65
04.06.25

Performance

Intraday 2.20%
1 Monat -0.41%
3 Monate 0.63%
YTD 2.25%
1 Jahr 1.85%
3 Jahre 13.92%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 0.63%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 21.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3958%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 11.36
Duration 10.94
Modified Duration 10.84
Konvexität 131.25

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 0.625 NWB 37 Obl
Domizil NL
Emissionsdatum 21.08.2017
Fälligkeit 21.08.2037
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.71
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0361533117
Valor 36153311
Symbol NLW17
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 96.60
Vortag 95.55
+/-% 2.20%
+/- 2.100
Volumen Stück 100'000
Umsatz 97'650