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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %102.77
  • -0.03%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.77
YTD
102.90
30.09.25
104.25
04.02.25
102.77
1 Jahr
102.90
01.10.25
104.45
22.11.24

Performance

Intraday -0.03%
1 Monat -0.18%
3 Monate -0.32%
YTD -1.39%
1 Jahr -1.53%
3 Jahre -0.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2778%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.06%
Restlaufzeit 0.90
Duration 0.90
Modified Duration 0.90
Konvexität 1.71

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.77
Vortag 102.90
+/-% -0.03%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.77
Brief 102.83
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'900