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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %101.88
  • -0.09%
  • -0.0900
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.88
YTD
101.97
15.01.26
102.11
05.01.26
101.88
1 Jahr
101.97
15.01.26
104.25
04.02.25

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.22%
3 Monate -0.67%
YTD -0.13%
1 Jahr -1.90%
3 Jahre -2.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1719%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.09%
Restlaufzeit 0.62
Duration 0.62
Modified Duration 0.62
Konvexität 1.00

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.88
Vortag 102.06
+/-% -0.09%
+/- -0.0900
Geld Volumen 100'000
Geld 101.84
Brief 101.96
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'197