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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %103.17
  • -0.27%
  • -0.3200
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.17
YTD
103.52
13.06.25
104.25
04.02.25
103.17
1 Jahr
103.52
13.06.25
104.50
16.10.24

Performance

Intraday -0.27%
1 Monat -0.36%
3 Monate -0.33%
YTD -0.80%
1 Jahr -0.59%
3 Jahre -3.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5694%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.39%
Restlaufzeit 1.17
Duration 1.14
Modified Duration 1.13
Konvexität 2.44

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.17
Vortag 103.84
+/-% -0.27%
+/- -0.3200
Geld Volumen 100'000
Geld 102.96
Brief 103.47
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 45'000
Umsatz 46'584