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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.3.125 CCRB 26
- Valor: 2662084
- 11.07.2025 - 17:00:00
- %103.17
- -0.27%
- -0.3200
Volumen:45'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.52
13.06.25
104.25
04.02.25
103.52
13.06.25
104.50
16.10.24
Performance
Intraday | -0.27% |
---|---|
1 Monat | -0.36% |
3 Monate | -0.33% |
YTD | -0.80% |
1 Jahr | -0.59% |
3 Jahre | -3.02% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 3.13% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 15.09.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30/360 |
Stückzinsen | 2.5694% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.39% |
---|---|
Restlaufzeit | 1.17 |
Duration | 1.14 |
Modified Duration | 1.13 |
Konvexität | 2.44 |
Stammdaten
Emittent | Cooperatieve Rabobank U.A. |
---|---|
Name | 3.125 CCRB 26 |
Domizil | NL |
Emissionsdatum | 15.09.2006 |
Fälligkeit | 15.09.2026 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.98 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH0026620846 |
Valor | 2662084 |
Symbol | RBK062 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |