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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %103.16
  • -0.13%
  • -0.1300
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.16
YTD
103.22
18.08.25
104.25
04.02.25
103.16
1 Jahr
103.22
18.08.25
104.50
16.10.24

Performance

Intraday -0.13%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.49%
YTD -1.08%
1 Jahr -0.76%
3 Jahre -1.71%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.9601%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.11%
Restlaufzeit 1.05
Duration 1.02
Modified Duration 1.02
Konvexität 2.08

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.16
Vortag 103.35
+/-% -0.13%
+/- -0.1300
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'610