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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %100.85
  • -0.09%
  • -0.1400
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.85
YTD
100.94
20.05.26
102.11
05.01.26
100.85
1 Jahr
100.94
20.05.26
103.84
23.05.25

Performance

Intraday -0.09%
1 Monat -0.36%
3 Monate -0.81%
YTD -1.14%
1 Jahr -2.61%
3 Jahre -2.27%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1441%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.30%
Restlaufzeit 0.30
Duration 0.30
Modified Duration 0.30
Konvexität 0.39

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.85
Vortag 101.08
+/-% -0.09%
+/- -0.1400
Geld Volumen 200'000
Geld 100.85
Brief 100.96
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'282