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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %100.55
  • -0.01%
  • -0.0100
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.55
YTD
100.63
23.06.26
102.11
05.01.26
100.55
1 Jahr
100.63
23.06.26
103.35
14.08.25

Performance

Intraday -0.01%
1 Monat -0.29%
3 Monate -0.71%
YTD -1.44%
1 Jahr -2.62%
3 Jahre -2.02%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5434%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.23%
Restlaufzeit 0.18
Duration 0.18
Modified Duration 0.18
Konvexität 0.21

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 100.55
Vortag 100.73
+/-% -0.01%
+/- -0.0100
Geld Volumen 100'000
Geld 100.52
Brief 100.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'158