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Statusmeldung

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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 08.04.2026 - 17:00:00
  • %101.26
  • -0.36%
  • -0.0200
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.26
YTD
101.63
05.03.26
102.11
05.01.26
101.26
1 Jahr
101.63
05.03.26
103.86
15.04.25

Performance

Intraday -0.36%
1 Monat -0.22%
3 Monate -0.42%
YTD -0.46%
1 Jahr -2.08%
3 Jahre -2.37%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7622%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.17%
Restlaufzeit 0.43
Duration 0.43
Modified Duration 0.43
Konvexität 0.61

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.26
Vortag 101.65
+/-% -0.36%
+/- -0.0200
Geld Volumen 100'000
Geld 101.22
Brief 101.28
Brief Volumen 565'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 254'075