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3.125 CCRB 26

  • Valor: 2662084
  • 09.01.2026 - 11:36:48
  • %102.06
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.06
Intraday
102.06
11:36
102.06
11:36
102.06
YTD
102.06
09.01.26
102.11
05.01.26
102.06
1 Jahr
102.06
09.01.26
104.25
04.02.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.19%
3 Monate -0.72%
YTD 0.01%
1 Jahr -1.94%
3 Jahre -1.86%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.13%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.09.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9896%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.11%
Restlaufzeit 0.67
Duration 0.67
Modified Duration 0.67
Konvexität 1.12

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 3.125 CCRB 26
Domizil NL
Emissionsdatum 15.09.2006
Fälligkeit 15.09.2026
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.98
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026620846
Valor 2662084
Symbol RBK062
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.06
Vortag 102.03
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.00
Brief 102.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 51'030
Eröffnung 102.06
Tageshoch 102.06
Tagestief 102.06