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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %113.90
  • -0.22%
  • -0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

113.90
YTD
114.00
24.04.26
115.70
19.02.26
113.90
1 Jahr
114.00
24.04.26
118.85
07.05.25

Performance

Intraday -0.22%
1 Monat -0.48%
3 Monate -1.17%
YTD -0.35%
1 Jahr -2.94%
3 Jahre 2.84%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4281%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 5.28
Duration 4.85
Modified Duration 4.81
Konvexität 29.34

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 113.90
Vortag 114.30
+/-% -0.22%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 113.55
Brief 116.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 228'150