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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 30.07.2026 - 17:00:00
  • %112.90
  • -0.40%
  • -0.4500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

112.90
YTD
113.15
20.05.26
115.70
19.02.26
112.90
1 Jahr
113.15
20.05.26
115.95
26.11.25

Performance

Intraday -0.40%
1 Monat -0.96%
3 Monate -0.96%
YTD -1.05%
1 Jahr -2.42%
3 Jahre 1.53%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 3.2438%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.75%
Restlaufzeit 5.03
Duration 4.60
Modified Duration 4.56
Konvexität 26.75

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 112.90
Vortag 113.80
+/-% -0.40%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 112.75
Brief 112.95
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 113'350