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3.375 ABN Amro 31

  • Valor: 2630230
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %117.15
  • 0.09%
  • 0.0000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

117.15
YTD
113.45
22.01.24
114.10
30.01.24
117.15
1 Jahr
113.45
22.01.24
114.10
05.02.24

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat 0.60%
3 Monate 1.65%
YTD -0.22%
1 Jahr 4.79%
3 Jahre -10.89%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.38%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 15.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7406%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.78%
Restlaufzeit 6.78
Duration 6.18
Modified Duration 6.14
Konvexität 45.93

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 3.375 ABN Amro 31
Domizil NL
Emissionsdatum 15.08.2006
Fälligkeit 15.08.2031
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 102.44
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026302304
Valor 2630230
Symbol ABR063
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 117.15
Vortag 114.10
+/-% 0.09%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 117.15
Brief 119.15
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 114'100