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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %108.70
  • -0.46%
  • 0.3500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.70
YTD
109.30
09.03.26
110.50
06.02.26
108.70
1 Jahr
109.30
09.03.26
112.65
03.06.25

Performance

Intraday -0.46%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.86%
YTD -0.36%
1 Jahr -2.67%
3 Jahre 0.78%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.4104%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 3.26
Duration 3.08
Modified Duration 3.06
Konvexität 12.81

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.70
Vortag 109.30
+/-% -0.46%
+/- 0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.55
Brief 109.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 109'650