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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 31.07.2026 - 17:00:00
  • %107.70
  • -0.19%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.70
YTD
108.40
20.05.26
110.50
06.02.26
107.70
1 Jahr
108.40
20.05.26
111.50
11.09.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.69%
3 Monate -0.97%
YTD -1.45%
1 Jahr -3.19%
3 Jahre -0.83%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 3.1958%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.64%
Restlaufzeit 3.01
Duration 2.83
Modified Duration 2.82
Konvexität 11.10

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.70
Vortag 108.50
+/-% -0.19%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 107.70
Brief 108.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 108'450