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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 23.12.2024 - 17:00:00
  • %112.55
  • -0.27%
  • 0.8000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

112.55
YTD
110.30
08.05.24
112.75
04.12.24
112.55
1 Jahr
110.30
08.05.24
112.75
04.12.24

Performance

Intraday -0.27%
1 Monat 0.67%
3 Monate 0.49%
YTD 1.67%
1 Jahr 1.58%
3 Jahre -10.10%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2549%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 4.60
Duration 4.32
Modified Duration 4.30
Konvexität 23.52

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 112.55
Vortag 111.95
+/-% -0.27%
+/- 0.8000
Geld Volumen 100'000
Geld 112.00
Brief 113.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 112'750