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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 30.10.2026 - 15:42:27
  • %106.85
  • -0.14%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.85
YTD
108.40
20.05.26
110.50
06.02.26
106.85
1 Jahr
108.40
20.05.26
110.50
06.02.26

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.14%
3 Monate -1.07%
YTD -1.45%
1 Jahr -3.91%
3 Jahre -2.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7493%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 2.76
Duration 2.67
Modified Duration 2.65
Konvexität 9.81

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.85
Vortag 108.50
+/-% -0.14%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.85
Brief 107.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 108'450