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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %111.35
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:165'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

111.35
YTD
111.50
28.08.25
112.65
03.06.25
111.35
1 Jahr
111.50
11.09.25
112.75
04.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.04%
3 Monate -0.04%
YTD -0.98%
1 Jahr -0.89%
3 Jahre 2.30%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6319%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 3.79
Duration 3.62
Modified Duration 3.61
Konvexität 17.03

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.35
Vortag 111.50
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 110.90
Brief 111.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 165'000
Umsatz 183'975