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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %108.15
  • -0.23%
  • -1.2500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

108.15
YTD
108.40
20.05.26
110.50
06.02.26
108.15
1 Jahr
108.40
20.05.26
112.65
03.06.25

Performance

Intraday -0.23%
1 Monat -0.64%
3 Monate -1.90%
YTD -1.50%
1 Jahr -3.39%
3 Jahre -0.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5729%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.65%
Restlaufzeit 3.20
Duration 3.02
Modified Duration 3.00
Konvexität 12.37

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 108.15
Vortag 109.65
+/-% -0.23%
+/- -1.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 108.15
Brief 109.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 108'400