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Statusmeldung

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3.25 NWB 29

  • Valor: 2623349
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %111.30
  • -0.22%
  • -0.0500
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

111.30
YTD
111.80
23.01.25
112.65
03.06.25
111.30
1 Jahr
111.80
02.07.25
112.75
04.12.24

Performance

Intraday -0.22%
1 Monat 0.09%
3 Monate -0.67%
YTD -0.71%
1 Jahr -0.09%
3 Jahre -0.71%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.25%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1625%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 3.94
Duration 3.77
Modified Duration 3.76
Konvexität 18.23

Stammdaten

Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Name 3.25 NWB 29
Domizil NL
Emissionsdatum 07.08.2006
Fälligkeit 07.08.2029
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 101.80
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH0026233491
Valor 2623349
Symbol NLW061
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 111.30
Vortag 111.85
+/-% -0.22%
+/- -0.0500
Geld Volumen 350'000
Geld 111.05
Brief 111.75
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 89'440