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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 31.07.2026 - 14:40:09
  • %102.45
  • -0.58%
  • 0.7000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.45
YTD
103.45
26.01.26
104.15
07.04.26
102.45
1 Jahr
103.10
30.12.25
106.55
03.11.25

Performance

Intraday -0.58%
1 Monat -1.34%
3 Monate -1.25%
YTD 1.02%
1 Jahr -1.91%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1976%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.09%
Restlaufzeit 12.84
Duration 11.89
Modified Duration 11.76
Konvexität 156.94

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.45
Vortag 103.45
+/-% -0.58%
+/- 0.7000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.45
Brief 103.50
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'208