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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %104.25
  • -0.62%
  • -0.3500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.25
YTD
104.60
17.04.25
108.20
06.01.25
104.25
1 Jahr
104.60
17.04.25
110.30
16.12.24

Performance

Intraday -0.62%
1 Monat -2.34%
3 Monate 0.29%
YTD -3.54%
1 Jahr 1.61%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1244%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.97%
Restlaufzeit 13.89
Duration 12.80
Modified Duration 12.67
Konvexität 181.78

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.25
Vortag 105.25
+/-% -0.62%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.15
Brief 104.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 209'900