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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 30.10.2026 - 10:43:00
  • %102.25
  • -0.39%
  • -0.7500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
101.15
24.09.26
104.15
07.04.26
102.25
1 Jahr
101.15
24.09.26
106.55
03.11.25

Performance

Intraday -0.39%
1 Monat 1.09%
3 Monate -2.13%
YTD -1.89%
1 Jahr -4.09%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5233%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.13%
Restlaufzeit 12.60
Duration 11.64
Modified Duration 11.51
Konvexität 150.91

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 101.90
+/-% -0.39%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.25
Brief 103.45
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'150