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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 07.10.2026 - 15:47:48
  • %101.40
  • -0.34%
  • -0.7500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.40
YTD
101.15
24.09.26
104.15
07.04.26
101.40
1 Jahr
101.15
24.09.26
106.55
03.11.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.88%
3 Monate -0.93%
YTD -1.89%
1 Jahr -2.91%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4392%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.17%
Restlaufzeit 12.66
Duration 11.70
Modified Duration 11.57
Konvexität 152.27

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.40
Vortag 101.90
+/-% -0.34%
+/- -0.7500
Geld Volumen 100'000
Geld 101.40
Brief 102.50
Brief Volumen 5'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 101'150