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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %105.95
  • -0.19%
  • -0.5000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.95
YTD
104.45
23.07.25
108.20
06.01.25
105.95
1 Jahr
104.45
23.07.25
110.30
16.12.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.19%
3 Monate 1.53%
YTD -2.48%
1 Jahr -0.47%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.4758%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.85%
Restlaufzeit 13.63
Duration 12.54
Modified Duration 12.44
Konvexität 175.57

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.95
Vortag 106.55
+/-% -0.19%
+/- -0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.90
Brief 107.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'908