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Statusmeldung

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1.3175 BNG 39 Nts

  • Valor: 135325774
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %106.55
  • -0.88%
  • 0.4000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.55
YTD
104.60
17.04.25
108.20
06.01.25

Performance

Intraday -0.88%
1 Monat 2.05%
3 Monate 0.28%
YTD -2.07%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.32%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 07.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2150%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 14.07
Duration 12.83
Modified Duration 12.72
Konvexität 184.89

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.3175 BNG 39 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 07.06.2024
Fälligkeit 07.06.2039
Emissionsvolumen 160.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1353257749
Valor 135325774
Symbol BNG240
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.55
Vortag 106.10
+/-% -0.88%
+/- 0.4000
Geld Volumen 50'000
Geld 106.35
Brief 107.35
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 58'575