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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 31.07.2026 - 13:48:47
  • %101.80
  • -0.44%
  • -0.1000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.80
YTD
102.45
04.06.26
103.40
17.06.26
101.80
1 Jahr
102.45
04.06.26
104.40
07.08.25

Performance

Intraday -0.44%
1 Monat -0.97%
3 Monate -0.83%
YTD -0.05%
1 Jahr -1.11%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2917%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 4.74
Duration 4.63
Modified Duration 4.60
Konvexität 26.00

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.80
Vortag 102.85
+/-% -0.44%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.80
Brief 102.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 41'100