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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %102.25
  • -0.34%
  • -0.2500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
102.60
17.03.26
103.25
06.03.26
102.25
1 Jahr
102.60
17.03.26
104.80
13.06.25

Performance

Intraday -0.34%
1 Monat -0.29%
3 Monate -1.16%
YTD -0.19%
1 Jahr -1.87%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0066%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 4.99
Duration 4.88
Modified Duration 4.84
Konvexität 28.59

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 102.85
+/-% -0.34%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.05
Brief 103.05
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'520