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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 08.07.2026 - 10:46:08
  • %102.65
  • -0.48%
  • -0.5500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.65
YTD
102.45
04.06.26
103.40
17.06.26
102.65
1 Jahr
102.45
04.06.26
104.40
07.08.25

Performance

Intraday -0.48%
1 Monat 0.39%
3 Monate 0.39%
YTD 0.05%
1 Jahr -0.96%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2163%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 4.81
Duration 4.70
Modified Duration 4.67
Konvexität 26.78

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.65
Vortag 103.40
+/-% -0.48%
+/- -0.5500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.65
Brief 103.20
Brief Volumen 350'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 102'850