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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %104.30
  • -0.29%
  • -0.2500
Volumen:125'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
101.60
18.03.25
103.80
03.02.25
104.30
1 Jahr
99.30
12.06.24
104.90
03.12.24

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 1.41%
3 Monate -0.05%
YTD -0.48%
1 Jahr 4.77%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0229%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.43%
Restlaufzeit 5.97
Duration 5.80
Modified Duration 5.78
Konvexität 39.69

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 103.80
+/-% -0.29%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.60
Brief 105.15
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 125'000
Umsatz 129'325