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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %103.50
  • -0.19%
  • -0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.50
YTD
101.60
18.03.25
104.80
13.06.25
103.50
1 Jahr
100.70
11.07.24
104.90
03.12.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -1.10%
3 Monate -0.10%
YTD -0.19%
1 Jahr 3.08%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2262%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 5.80
Duration 5.63
Modified Duration 5.60
Konvexität 37.48

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.50
Vortag 104.25
+/-% -0.19%
+/- -0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.80
Brief 104.30
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'850