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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %104.20
  • 0.00%
  • 0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.20
YTD
101.60
18.03.25
104.80
13.06.25
104.20
1 Jahr
101.60
18.03.25
104.90
03.12.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.14%
3 Monate 0.58%
YTD 0.00%
1 Jahr 1.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5408%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.42%
Restlaufzeit 5.53
Duration 5.36
Modified Duration 5.34
Konvexität 34.43

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.20
Vortag 103.95
+/-% 0.00%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.75
Brief 105.00
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'203