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Statusmeldung

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1.18 KBN 31 Bd

  • Valor: 133585027
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %101.05
  • -0.79%
  • -0.9000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.05
YTD
101.85
06.10.26
103.40
17.06.26
101.05
1 Jahr
101.85
06.10.26
104.25
23.10.25

Performance

Intraday -0.79%
1 Monat 0.25%
3 Monate -1.02%
YTD -0.92%
1 Jahr -1.78%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.18%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5081%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.77%
Restlaufzeit 4.56
Duration 4.45
Modified Duration 4.42
Konvexität 24.21

Stammdaten

Emittent Kommunalbanken A/S
Name 1.18 KBN 31 Bd
Domizil NO
Emissionsdatum 02.05.2024
Fälligkeit 02.05.2031
Emissionsvolumen 110.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1335850272
Valor 133585027
Symbol KBN241
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 101.05
Vortag 102.75
+/-% -0.79%
+/- -0.9000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.05
Brief 101.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 30'555