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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 26.08.2025 - 10:09:04
  • %105.55
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:225'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.55
Intraday
105.50
09:59
105.55
09:30
105.55
YTD
103.30
14.03.25
105.95
03.06.25
105.55
1 Jahr
102.20
28.08.24
105.95
03.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.28%
YTD 0.43%
1 Jahr 2.98%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.0286%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.76%
Restlaufzeit 4.48
Duration 4.30
Modified Duration 4.26
Konvexität 22.93

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.55
Vortag 105.50
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 15'000
Geld 105.50
Brief 105.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 225'000
Umsatz 237'438
Eröffnung 105.55
Tageshoch 105.55
Tagestief 105.50