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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 31.07.2026 - 13:31:27
  • %103.15
  • -0.53%
  • -0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.15
YTD
102.40
13.04.26
105.25
02.03.26
103.15
1 Jahr
102.40
13.04.26
105.80
18.08.25

Performance

Intraday -0.53%
1 Monat -0.63%
3 Monate 0.68%
YTD -0.62%
1 Jahr -1.47%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8833%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.07%
Restlaufzeit 3.55
Duration 3.44
Modified Duration 3.40
Konvexität 15.17

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.15
Vortag 104.15
+/-% -0.53%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.15
Brief 103.95
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'170