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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 07.10.2026 - 17:00:00
  • %102.15
  • -0.05%
  • 0.0500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.15
YTD
102.10
30.09.26
105.25
02.03.26
102.15
1 Jahr
102.10
30.09.26
105.40
13.10.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.68%
3 Monate -1.21%
YTD -2.30%
1 Jahr -2.99%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.2578%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.34%
Restlaufzeit 3.37
Duration 3.25
Modified Duration 3.21
Konvexität 13.73

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.15
Vortag 102.10
+/-% -0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.15
Brief 103.30
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'108