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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %104.75
  • 0.48%
  • 0.5000
Volumen:165'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.75
YTD
103.30
14.03.25
105.05
03.02.25
104.75
1 Jahr
99.50
31.05.24
105.25
17.12.24

Performance

Intraday 0.48%
1 Monat 0.62%
3 Monate 0.53%
YTD -0.19%
1 Jahr 3.66%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4528%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.99%
Restlaufzeit 4.77
Duration 4.58
Modified Duration 4.54
Konvexität 25.59

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.75
Vortag 104.35
+/-% 0.48%
+/- 0.5000
Volumen Stück 165'000
Umsatz 172'965