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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 12.01.2026 - 17:00:00
  • %104.85
  • -0.33%
  • -0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.85
1 Jahr
103.30
14.03.25
105.95
03.06.25

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.29%
3 Monate -0.71%
YTD 0.29%
1 Jahr 0.57%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.7889%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 4.11
Duration 3.92
Modified Duration 3.89
Konvexität 19.49

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.85
Vortag 105.30
+/-% -0.33%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.40
Brief 105.00
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'548