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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %104.90
  • 0.10%
  • -0.1000
Volumen:160'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
103.30
14.03.25
105.95
03.06.25
104.90
1 Jahr
101.90
22.07.24
105.95
03.06.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat -0.62%
3 Monate 0.38%
YTD -0.33%
1 Jahr 2.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.7770%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.94%
Restlaufzeit 4.60
Duration 4.42
Modified Duration 4.37
Konvexität 23.99

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.90
Vortag 104.80
+/-% 0.10%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.05
Brief 105.15
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 160'000
Umsatz 167'520