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2.0125 ADCB 30 Bds

  • Valor: 132580784
  • 20.10.2025 - 17:00:00
  • %105.50
  • 0.09%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.50
YTD
103.30
14.03.25
105.95
03.06.25
105.50
1 Jahr
103.30
14.03.25
105.95
03.06.25

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat 0.14%
3 Monate 0.29%
YTD 0.33%
1 Jahr 2.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.01%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 22.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.3361%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.72%
Restlaufzeit 4.33
Duration 4.14
Modified Duration 4.11
Konvexität 21.53

Stammdaten

Emittent Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
Name 2.0125 ADCB 30 Bds
Domizil AE
Emissionsdatum 22.02.2024
Fälligkeit 22.02.2030
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1325807845
Valor 132580784
Symbol ADC24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.50
Vortag 105.30
+/-% 0.09%
+/- 0.1000
Geld Volumen 25'000
Geld 104.45
Brief 105.75
Brief Volumen 150'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'400