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1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 31.07.2026 - 14:33:06
  • %102.05
  • 0.20%
  • 0.2000
Volumen:250'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.05
Intraday
102.00
13:50
102.05
13:50
102.05
YTD
102.00
31.07.26
103.10
11.02.26
102.05
1 Jahr
102.00
31.07.26
103.60
18.08.25

Performance

Intraday 0.20%
1 Monat -0.34%
3 Monate -0.29%
YTD -0.39%
1 Jahr -1.36%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5500%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 2.54
Duration 2.51
Modified Duration 2.49
Konvexität 8.76

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.05
Vortag 101.75
+/-% 0.20%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 101.35
Brief 102.05
Brief Volumen 670'000
Volumen Stück 250'000
Umsatz 255'075
Eröffnung 102.00
Tageshoch 102.05
Tagestief 102.00