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1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %103.05
  • -0.15%
  • -0.3500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.05
YTD
101.85
20.02.25
103.55
20.05.25
103.05
1 Jahr
100.90
19.07.24
103.55
20.05.25

Performance

Intraday -0.15%
1 Monat -0.67%
3 Monate 0.10%
YTD 0.24%
1 Jahr 2.33%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4847%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 3.60
Duration 3.53
Modified Duration 3.51
Konvexität 16.00

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.05
Vortag 103.55
+/-% -0.15%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.90
Brief 103.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'160