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1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %103.30
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.30
YTD
101.85
20.02.25
103.60
18.08.25
103.30
1 Jahr
101.85
20.02.25
103.60
18.08.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.10%
YTD 0.34%
1 Jahr 1.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8147%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.24%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.26
Modified Duration 3.25
Konvexität 13.98

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.30
Vortag 103.30
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.25
Brief 103.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 41'325