×

Statusmeldung

Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.

1.2375 BNG 29 Bds

  • Valor: 132327409
  • 09.05.2025 - 16:58:12
  • %103.55
  • -0.29%
  • -0.1000
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.55
YTD
101.85
20.02.25
102.95
04.04.25
103.55
1 Jahr
99.35
11.06.24
102.95
04.04.25

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 0.88%
3 Monate 1.22%
YTD -0.10%
1 Jahr 3.49%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.24%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2716%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.26%
Restlaufzeit 3.77
Duration 3.70
Modified Duration 3.69
Konvexität 17.44

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.2375 BNG 29 Bds
Domizil NL
Emissionsdatum 20.02.2024
Fälligkeit 20.02.2029
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1323274097
Valor 132327409
Symbol BNG24
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.55
Vortag 102.95
+/-% -0.29%
+/- -0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 102.95
Brief 104.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 41'140