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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %104.90
  • -0.14%
  • -0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.90
YTD
103.80
19.03.25
105.15
11.06.25
104.90
1 Jahr
102.70
11.07.24
105.20
03.12.24

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.29%
3 Monate 0.14%
YTD 0.10%
1 Jahr 2.34%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.3282%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.52%
Restlaufzeit 3.33
Duration 3.22
Modified Duration 3.20
Konvexität 13.67

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.90
Vortag 105.15
+/-% -0.14%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.85
Brief 105.50
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 21'020