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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 31.07.2026 - 12:43:33
  • %102.85
  • -0.24%
  • -0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.85
YTD
103.05
14.07.26
104.45
18.02.26
102.85
1 Jahr
103.05
14.07.26
105.40
18.08.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat -0.39%
3 Monate -0.53%
YTD -1.10%
1 Jahr -2.09%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.4347%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.71%
Restlaufzeit 2.28
Duration 2.22
Modified Duration 2.20
Konvexität 7.14

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.85
Vortag 103.20
+/-% -0.24%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.85
Brief 103.35
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'153