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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %104.50
  • 0.05%
  • -0.1000
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.50
1 Jahr
103.80
19.03.25
105.40
18.08.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat 0.24%
3 Monate -0.38%
YTD 0.29%
1 Jahr -0.14%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4259%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 2.78
Duration 2.72
Modified Duration 2.71
Konvexität 10.15

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.50
Vortag 104.55
+/-% 0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.20
Brief 104.70
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'335