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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 25.08.2025 - 16:58:13
  • %105.10
  • 0.38%
  • 0.4000
Volumen:170'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.10
YTD
103.80
19.03.25
105.40
18.08.25
105.10
1 Jahr
103.65
03.09.24
105.40
18.08.25

Performance

Intraday 0.38%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.28%
YTD 0.33%
1 Jahr 1.30%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.5804%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.42%
Restlaufzeit 3.21
Duration 3.10
Modified Duration 3.09
Konvexität 12.84

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.10
Vortag 104.95
+/-% 0.38%
+/- 0.4000
Volumen Stück 170'000
Umsatz 179'098