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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %105.10
  • -0.19%
  • 0.1000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.10
YTD
103.80
19.03.25
105.10
07.04.25
105.10
1 Jahr
102.15
19.06.24
105.20
03.12.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.67%
3 Monate 0.38%
YTD 0.05%
1 Jahr 2.99%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.9807%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.54%
Restlaufzeit 3.50
Duration 3.39
Modified Duration 3.37
Konvexität 14.97

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.10
Vortag 104.95
+/-% -0.19%
+/- 0.1000
Geld Volumen 50'000
Geld 105.05
Brief 105.65
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'253