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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 20.10.2025 - 17:00:00
  • %105.05
  • 0.10%
  • 0.1000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.05
YTD
103.80
19.03.25
105.40
18.08.25
105.05
1 Jahr
103.80
19.03.25
105.40
18.08.25

Performance

Intraday 0.10%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.14%
YTD 0.05%
1 Jahr 0.86%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.8886%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.36%
Restlaufzeit 3.06
Duration 2.95
Modified Duration 2.94
Konvexität 11.79

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.05
Vortag 104.95
+/-% 0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.80
Brief 105.25
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'050