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2.0175 ExpIB 28 MTN

  • Valor: 130027776
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %103.25
  • -0.19%
  • -0.5000
Volumen:105'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.25
YTD
103.20
13.05.26
104.45
18.02.26
103.25
1 Jahr
103.20
13.05.26
105.40
18.08.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.10%
3 Monate -0.19%
YTD -0.96%
1 Jahr -1.53%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.02%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 14.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.3114%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 2.34
Duration 2.29
Modified Duration 2.27
Konvexität 7.52

Stammdaten

Emittent The Export Import Bank of Korea
Name 2.0175 ExpIB 28 MTN
Domizil KR
Emissionsdatum 14.11.2023
Fälligkeit 14.11.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1300277766
Valor 130027776
Symbol EXK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.25
Vortag 103.70
+/-% -0.19%
+/- -0.5000
Geld Volumen 200'000
Geld 103.15
Brief 103.70
Brief Volumen 125'000
Volumen Stück 105'000
Umsatz 108'360