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3.61 DZB 28 Nts

  • Valor: 129448636
  • 10.07.2025 - 17:00:00
  • %107.00
  • 0.38%
  • 0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.00
YTD
104.80
19.03.25
106.80
16.05.25
107.00
1 Jahr
104.45
28.08.24
106.80
16.05.25

Performance

Intraday 0.38%
1 Monat 0.42%
3 Monate 0.47%
YTD 1.28%
1 Jahr 3.93%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.61%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.6574%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.39%
Restlaufzeit 3.25
Duration 3.06
Modified Duration 3.02
Konvexität 12.48

Stammdaten

Emittent DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Name 3.61 DZB 28 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 16.10.2023
Fälligkeit 16.10.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1294486365
Valor 129448636
Symbol DZB233
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.00
Vortag 106.40
+/-% 0.38%
+/- 0.4000
Geld Volumen 200'000
Geld 106.95
Brief 107.55
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'800