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3.61 DZB 28 Nts

  • Valor: 129448636
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %106.15
  • -0.14%
  • -0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.15
YTD
106.20
02.04.26
107.10
19.02.26
106.15
1 Jahr
106.20
02.04.26
107.15
21.11.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat 0.28%
3 Monate -0.05%
YTD 0.33%
1 Jahr -0.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.61%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.9855%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.00%
Restlaufzeit 2.45
Duration 2.35
Modified Duration 2.32
Konvexität 7.85

Stammdaten

Emittent DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Name 3.61 DZB 28 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 16.10.2023
Fälligkeit 16.10.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1294486365
Valor 129448636
Symbol DZB233
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.15
Vortag 106.50
+/-% -0.14%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.15
Brief 107.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'450