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3.61 DZB 28 Nts

  • Valor: 129448636
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %107.15
  • -0.42%
  • 0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

107.15
YTD
104.80
19.03.25
106.80
16.05.25
107.15
1 Jahr
104.45
28.08.24
106.80
16.05.25

Performance

Intraday -0.42%
1 Monat 0.28%
3 Monate 1.32%
YTD 1.28%
1 Jahr 3.78%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.61%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.10.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 3.0986%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.26%
Restlaufzeit 3.14
Duration 2.94
Modified Duration 2.90
Konvexität 11.71

Stammdaten

Emittent DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Name 3.61 DZB 28 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 16.10.2023
Fälligkeit 16.10.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1294486365
Valor 129448636
Symbol DZB233
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 107.15
Vortag 106.40
+/-% -0.42%
+/- 0.4000
Geld Volumen 100'000
Geld 107.15
Brief 107.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'800