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3.61 DZB 28 Nts

  • Valor: 129448636
  • 08.07.2026 - 17:00:00
  • %106.10
  • -0.28%
  • 0.2000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.10
YTD
106.20
02.04.26
107.10
19.02.26
106.10
1 Jahr
106.20
02.04.26
107.15
21.11.25

Performance

Intraday -0.28%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.19%
YTD 0.38%
1 Jahr -0.66%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 3.61%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 16.10.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.6273%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.86%
Restlaufzeit 2.27
Duration 2.17
Modified Duration 2.15
Konvexität 6.90

Stammdaten

Emittent DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Name 3.61 DZB 28 Nts
Domizil DE
Emissionsdatum 16.10.2023
Fälligkeit 16.10.2028
Emissionsvolumen 100.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1294486365
Valor 129448636
Symbol DZB233
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.10
Vortag 106.30
+/-% -0.28%
+/- 0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 106.10
Brief 106.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 106'500