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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %106.00
  • -0.19%
  • -0.0500
Volumen:80'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.00
YTD
105.30
25.03.25
107.10
05.06.25
106.00
1 Jahr
104.40
22.07.24
107.10
05.06.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.56%
3 Monate 0.24%
YTD -0.09%
1 Jahr 2.02%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.5441%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.56%
Restlaufzeit 3.74
Duration 3.62
Modified Duration 3.60
Konvexität 16.79

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.00
Vortag 106.35
+/-% -0.19%
+/- -0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.20
Brief 106.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 80'000
Umsatz 85'123