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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %105.45
  • 0.00%
  • 0.0500
Volumen:50'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.45
YTD
105.05
23.01.26
105.45
29.01.26
105.45
1 Jahr
105.05
23.01.26
107.10
05.06.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.48%
3 Monate -0.57%
YTD 0.48%
1 Jahr -0.61%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.7608%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.48%
Restlaufzeit 3.19
Duration 3.07
Modified Duration 3.05
Konvexität 12.64

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.45
Vortag 105.40
+/-% 0.00%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 105.05
Brief 105.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 50'000
Umsatz 52'725