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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 31.07.2026 - 12:48:06
  • %103.85
  • -0.14%
  • -0.5000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.85
YTD
103.90
18.05.26
105.65
24.02.26
103.85
1 Jahr
103.90
23.07.26
106.75
14.08.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.57%
3 Monate -0.48%
YTD -1.00%
1 Jahr -2.17%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.6603%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.73%
Restlaufzeit 2.69
Duration 2.63
Modified Duration 2.61
Konvexität 9.48

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.85
Vortag 104.40
+/-% -0.14%
+/- -0.5000
Geld Volumen 100'000
Geld 103.85
Brief 104.05
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 25'975