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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 20.10.2025 - 09:21:34
  • %106.15
  • 0.00%
  • 0.0000
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.15
YTD
105.30
25.03.25
107.10
05.06.25
106.15
1 Jahr
105.30
25.03.25
107.10
05.06.25

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.24%
3 Monate -0.14%
YTD -0.23%
1 Jahr 0.00%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.1311%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 3.47
Duration 3.35
Modified Duration 3.34
Konvexität 14.72

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.15
Vortag 106.15
+/-% 0.00%
+/- 0.0000
Geld Volumen 30'000
Geld 106.15
Brief 106.35
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 25'000
Umsatz 26'538