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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 12.01.2026 - 17:00:00
  • %105.05
  • -0.10%
  • 0.1000
Volumen:590'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.05
YTD
105.10
08.01.26
105.15
08.01.26
105.05
1 Jahr
105.05
23.12.25
107.10
05.06.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.14%
3 Monate -1.04%
YTD 0.19%
1 Jahr -1.22%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.6508%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.62%
Restlaufzeit 3.24
Duration 3.12
Modified Duration 3.10
Konvexität 12.97

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.05
Vortag 105.05
+/-% -0.10%
+/- 0.1000
Geld Volumen 100'000
Geld 105.00
Brief 105.25
Brief Volumen 250'000
Volumen Stück 590'000
Umsatz 620'335