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2.201 CBA 29 MTN

  • Valor: 128965713
  • 26.08.2025 - 10:07:55
  • %106.40
  • 0.05%
  • -0.3500
Volumen:40'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.40
YTD
105.30
25.03.25
107.10
05.06.25
106.40
1 Jahr
105.25
16.09.24
107.10
05.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.61%
YTD -0.05%
1 Jahr 0.66%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.20%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 12.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.8193%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 3.62
Duration 3.50
Modified Duration 3.48
Konvexität 15.86

Stammdaten

Emittent National Australia Bank Ltd
Name 2.201 CBA 29 MTN
Domizil AU
Emissionsdatum 12.09.2023
Fälligkeit 12.04.2029
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1289657137
Valor 128965713
Symbol NAB232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.40
Vortag 106.70
+/-% 0.05%
+/- -0.3500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.25
Brief 106.40
Brief Volumen 140'000
Volumen Stück 40'000
Umsatz 42'540