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1.87 LYBK 27 CB -S

  • Valor: 128099428
  • 21.10.2025 - 09:20:37
  • %102.95
  • 0.05%
  • -0.3000
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.95
YTD
102.65
02.10.25
104.00
27.05.25
102.95
1 Jahr
102.65
02.10.25
104.00
27.05.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.24%
YTD -1.01%
1 Jahr -0.34%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.87%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.2649%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.33%
Restlaufzeit 1.85
Duration 1.83
Modified Duration 1.83
Konvexität 5.18

Stammdaten

Emittent Lloyds Bank PLC
Name 1.87 LYBK 27 CB -S
Domizil GB
Emissionsdatum 31.08.2023
Fälligkeit 31.08.2027
Emissionsvolumen 440.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1280994281
Valor 128099428
Symbol LLO23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.95
Vortag 102.95
+/-% 0.05%
+/- -0.3000
Geld Volumen 100'000
Geld 102.95
Brief 103.20
Brief Volumen 25'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'398