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1.87 LYBK 27 CB -S

  • Valor: 128099428
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %103.35
  • 0.39%
  • 0.4000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.35
YTD
102.95
26.02.25
103.55
05.05.25
103.35
1 Jahr
101.35
20.06.24
103.65
19.12.24

Performance

Intraday 0.39%
1 Monat 0.15%
3 Monate 0.34%
YTD -0.14%
1 Jahr 2.07%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.87%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 31.08.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 1.3194%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.40%
Restlaufzeit 2.29
Duration 2.24
Modified Duration 2.23
Konvexität 7.26

Stammdaten

Emittent Lloyds Bank PLC
Name 1.87 LYBK 27 CB -S
Domizil GB
Emissionsdatum 31.08.2023
Fälligkeit 31.08.2027
Emissionsvolumen 440.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1280994281
Valor 128099428
Symbol LLO23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.35
Vortag 103.15
+/-% 0.39%
+/- 0.4000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'550