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2.505 ABN 28 2 MTN

  • Valor: 127626972
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %103.75
  • -0.24%
  • -1.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.75
YTD
104.00
13.04.26
104.00
13.04.26
103.75
1 Jahr
104.00
13.04.26
106.05
04.06.25

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat -0.34%
3 Monate -1.19%
YTD -0.67%
1 Jahr -1.71%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.1432%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.79%
Restlaufzeit 2.14
Duration 2.07
Modified Duration 2.06
Konvexität 6.38

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 2.505 ABN 28 2 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276269722
Valor 127626972
Symbol ABN232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.75
Vortag 105.25
+/-% -0.24%
+/- -1.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.70
Brief 104.15
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'000