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2.505 ABN 28 2 MTN

  • Valor: 127626972
  • 22.05.2026 - 17:00:00
  • %103.55
  • 0.05%
  • -1.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.55
YTD
104.00
13.04.26
104.00
13.04.26
103.55
1 Jahr
104.00
13.04.26
106.05
04.06.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.34%
3 Monate -1.29%
YTD -0.67%
1 Jahr -2.13%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 2.2684%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.81%
Restlaufzeit 2.08
Duration 2.01
Modified Duration 2.00
Konvexität 6.08

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 2.505 ABN 28 2 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276269722
Valor 127626972
Symbol ABN232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.55
Vortag 105.25
+/-% 0.05%
+/- -1.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.30
Brief 103.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'000