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2.505 ABN 28 2 MTN

  • Valor: 127626972
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %105.55
  • -0.28%
  • 0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.55
YTD
104.95
20.02.25
106.05
04.06.25
105.55
1 Jahr
104.75
05.09.24
106.20
23.12.24

Performance

Intraday -0.28%
1 Monat -0.09%
3 Monate -0.33%
YTD 0.38%
1 Jahr 1.10%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.51%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 26.06.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4105%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.49%
Restlaufzeit 2.83
Duration 2.76
Modified Duration 2.75
Konvexität 10.38

Stammdaten

Emittent ABN AMRO Bank NV
Name 2.505 ABN 28 2 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 26.06.2023
Fälligkeit 26.06.2028
Emissionsvolumen 250.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1276269722
Valor 127626972
Symbol ABN232
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.55
Vortag 105.65
+/-% -0.28%
+/- 0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 105.50
Brief 106.15
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 211'600