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Statusmeldung

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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 20.06.2025 - 09:57:55
  • %106.25
  • -0.38%
  • 0.2000
Volumen:35'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.25
YTD
105.00
19.02.25
106.65
23.05.25
106.25
1 Jahr
103.00
04.07.24
106.65
23.05.25

Performance

Intraday -0.38%
1 Monat -0.05%
3 Monate 1.53%
YTD 0.47%
1 Jahr 4.20%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.1453%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.37%
Restlaufzeit 4.90
Duration 4.75
Modified Duration 4.73
Konvexität 27.51

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.25
Vortag 106.45
+/-% -0.38%
+/- 0.2000
Geld Volumen 50'000
Geld 106.25
Brief 106.40
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 35'000
Umsatz 37'328