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Statusmeldung

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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 31.07.2026 - 13:48:25
  • %103.65
  • -0.19%
  • -0.4500
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.65
YTD
103.95
14.07.26
104.70
17.03.26
103.65
1 Jahr
103.95
14.07.26
106.45
11.08.25

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.72%
3 Monate -0.67%
YTD -1.00%
1 Jahr -2.03%
3 Jahre 2.87%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.3375%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.68%
Restlaufzeit 3.79
Duration 3.70
Modified Duration 3.67
Konvexität 17.33

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.65
Vortag 104.40
+/-% -0.19%
+/- -0.4500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.65
Brief 104.05
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'173