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Statusmeldung

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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %104.35
  • -0.05%
  • -0.2000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
104.15
23.03.26
104.70
17.03.26
104.35
1 Jahr
104.15
23.03.26
106.65
23.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.71%
YTD -0.57%
1 Jahr -0.95%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5047%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.60%
Restlaufzeit 4.10
Duration 3.94
Modified Duration 3.92
Konvexität 19.66

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.60
+/-% -0.05%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.35
Brief 104.80
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'428