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Statusmeldung

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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 08.07.2026 - 16:05:50
  • %104.30
  • -0.33%
  • -0.2000
Volumen:55'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.30
YTD
104.15
23.03.26
104.70
17.03.26
104.30
1 Jahr
104.15
23.03.26
106.45
11.08.25

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.48%
3 Monate 0.19%
YTD -0.57%
1 Jahr -1.13%
3 Jahre 4.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2297%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.47%
Restlaufzeit 3.86
Duration 3.76
Modified Duration 3.74
Konvexität 17.96

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.30
Vortag 104.60
+/-% -0.33%
+/- -0.2000
Geld Volumen 100'000
Geld 104.30
Brief 104.45
Brief Volumen 10'000
Volumen Stück 55'000
Umsatz 57'428