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Statusmeldung

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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %106.25
  • -0.24%
  • -0.2500
Volumen:10'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.25
YTD
105.00
19.02.25
106.20
14.02.25
106.25
1 Jahr
101.65
04.06.24
106.40
29.11.24

Performance

Intraday -0.24%
1 Monat 0.71%
3 Monate -0.42%
YTD -0.38%
1 Jahr 2.67%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.6641%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.42%
Restlaufzeit 5.01
Duration 4.78
Modified Duration 4.75
Konvexität 28.14

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.25
Vortag 106.00
+/-% -0.24%
+/- -0.2500
Geld Volumen 50'000
Geld 106.15
Brief 106.65
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 10'000
Umsatz 10'598