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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %106.10
  • -0.05%
  • -0.2500
Volumen:30'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.10
YTD
105.00
19.02.25
106.65
23.05.25
106.10
1 Jahr
104.90
22.10.24
106.65
23.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.09%
3 Monate 0.14%
YTD -0.14%
1 Jahr 0.43%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6938%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.34%
Restlaufzeit 4.58
Duration 4.42
Modified Duration 4.41
Konvexität 24.24

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.10
Vortag 106.25
+/-% -0.05%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 106.10
Brief 106.70
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 30'000
Umsatz 31'803