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1.6875 BNG 30 Nts

  • Valor: 126482350
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %103.05
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.05
YTD
103.10
18.09.26
104.70
17.03.26
103.05
1 Jahr
103.10
18.09.26
106.20
31.10.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.53%
3 Monate -0.82%
YTD -1.81%
1 Jahr -2.65%
3 Jahre 2.18%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.69%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 19.05.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.6469%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 3.61
Duration 3.51
Modified Duration 3.49
Konvexität 15.82

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.6875 BNG 30 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 19.05.2023
Fälligkeit 19.05.2030
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1264823506
Valor 126482350
Symbol BMG231
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.05
Vortag 103.95
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.05
Brief 103.30
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 20'620