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Statusmeldung

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1.7925 BNG 28 Nts

  • Valor: 125636718
  • 31.07.2026 - 17:00:00
  • %102.25
  • -0.20%
  • -0.1500
Volumen:65'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.25
YTD
102.45
13.05.26
102.95
15.04.26
102.25
1 Jahr
102.45
13.05.26
104.55
14.08.25

Performance

Intraday -0.20%
1 Monat -0.24%
3 Monate -0.29%
YTD -0.92%
1 Jahr -1.82%
3 Jahre 1.64%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.79%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.04.2026
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.4780%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.45%
Restlaufzeit 1.72
Duration 1.70
Modified Duration 1.70
Konvexität 4.59

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.7925 BNG 28 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 24.04.2023
Fälligkeit 24.04.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1256367181
Valor 125636718
Symbol BNG23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 102.25
Vortag 102.65
+/-% -0.20%
+/- -0.1500
Geld Volumen 100'000
Geld 102.25
Brief 102.60
Brief Volumen 300'000
Volumen Stück 65'000
Umsatz 66'625