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Statusmeldung

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1.7925 BNG 28 Nts

  • Valor: 125636718
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %104.20
  • -0.10%
  • -0.1500
Volumen:15'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.20
YTD
103.45
17.03.25
104.90
20.05.25
104.20
1 Jahr
103.00
26.07.24
104.90
20.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.57%
3 Monate -0.24%
YTD -0.19%
1 Jahr 1.36%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.79%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.3834%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 2.78
Duration 2.72
Modified Duration 2.72
Konvexität 10.17

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.7925 BNG 28 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 24.04.2023
Fälligkeit 24.04.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1256367181
Valor 125636718
Symbol BNG23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.20
Vortag 104.45
+/-% -0.10%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 104.10
Brief 104.60
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 15'000
Umsatz 15'645