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Statusmeldung
Als angemeldeter User erhalten Sie nun alle Marktdaten der Schweizer Börse SIX in Realtime. Übrige Marktdaten sind mind. 15 Minuten verzögert.1.7925 BNG 28 Nts
- Valor: 125636718
- 26.08.2025 - 17:00:00
- %104.20
- -0.10%
- -0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange
Chart Fullquote
Hoch / Tief
103.45
17.03.25
104.90
20.05.25
103.35
20.09.24
104.90
20.05.25
Performance
Intraday | -0.10% |
---|---|
1 Monat | -0.10% |
3 Monate | -0.71% |
YTD | -0.14% |
1 Jahr | 0.77% |
3 Jahre | 0.00% |
Verzinsung
Zinssatz (p.a.) | 1.79% |
---|---|
Zinshäufigkeit | 1 Jahr |
Zinstermin | 24.04.2025 |
Zinsberechnungsmethode | 30E/360 (ICMA) |
Stückzinsen | 0.6075% |
Kennzahlen Bonds
Rendite (YTM) | 0.22% |
---|---|
Restlaufzeit | 2.66 |
Duration | 2.60 |
Modified Duration | 2.60 |
Konvexität | 9.43 |
Stammdaten
Emittent | BNG Bank N.V. |
---|---|
Name | 1.7925 BNG 28 Nts |
Domizil | NL |
Emissionsdatum | 24.04.2023 |
Fälligkeit | 24.04.2028 |
Emissionsvolumen | 200.0 M |
Emissionspreis | 100.00 |
Einheit | Nominal |
Rücknahmekurs | 100 |
Währung | CHF |
ISIN | CH1256367181 |
Valor | 125636718 |
Symbol | BNG23 |
Sektor | Banken & andere Kreditinstitute |
Kündigungsrecht Gläubiger | N |
Kündigungsrecht Emittent | N |