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1.7925 BNG 28 Nts

  • Valor: 125636718
  • 13.05.2025 - 17:00:00
  • %104.45
  • 0.14%
  • 0.1500
Volumen:25'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.45
YTD
103.45
17.03.25
104.30
03.02.25
104.45
1 Jahr
101.55
05.06.24
104.45
19.12.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.14%
3 Monate 0.05%
YTD -0.24%
1 Jahr 2.50%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 1.79%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 24.04.2025
Zinsberechnungsmethode 30E/360 (ICMA)
Stückzinsen 0.0946%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.27%
Restlaufzeit 2.94
Duration 2.89
Modified Duration 2.88
Konvexität 11.27

Stammdaten

Emittent BNG Bank N.V.
Name 1.7925 BNG 28 Nts
Domizil NL
Emissionsdatum 24.04.2023
Fälligkeit 24.04.2028
Emissionsvolumen 200.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1256367181
Valor 125636718
Symbol BNG23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.45
Vortag 104.10
+/-% 0.14%
+/- 0.1500
Volumen Stück 25'000
Umsatz 26'063