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Statusmeldung

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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 31.07.2026 - 12:00:01
  • %104.05
  • -0.14%
  • -0.2500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.05
YTD
104.20
22.07.26
106.00
29.01.26
104.05
1 Jahr
104.20
22.07.26
106.70
12.08.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat -0.33%
3 Monate -0.48%
YTD -1.09%
1 Jahr -1.98%
3 Jahre 3.99%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.5363%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.74%
Restlaufzeit 2.38
Duration 2.31
Modified Duration 2.29
Konvexität 7.63

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.05
Vortag 104.45
+/-% -0.14%
+/- -0.2500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.05
Brief 104.20
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'210