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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %106.15
  • 0.09%
  • -0.2000
Volumen:20'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.15
YTD
105.20
06.03.25
106.90
26.05.25
106.15
1 Jahr
105.20
07.03.25
107.25
05.12.24

Performance

Intraday 0.09%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.38%
YTD -0.93%
1 Jahr -0.19%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0646%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.57%
Restlaufzeit 3.16
Duration 3.03
Modified Duration 3.01
Konvexität 12.35

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.15
Vortag 106.25
+/-% 0.09%
+/- -0.2000
Geld Volumen 150'000
Geld 106.10
Brief 106.80
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 20'000
Umsatz 21'210