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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 25.08.2025 - 14:18:58
  • %106.20
  • -0.19%
  • -0.2000
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.20
Intraday
106.20
14:18
106.20
14:18
106.20
YTD
105.20
06.03.25
106.90
26.05.25
106.20
1 Jahr
105.20
07.03.25
107.25
05.12.24

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat 0.14%
3 Monate -0.51%
YTD -0.33%
1 Jahr 1.28%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.7031%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.59%
Restlaufzeit 3.31
Duration 3.18
Modified Duration 3.16
Konvexität 13.40

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.20
Vortag 106.25
+/-% -0.19%
+/- -0.2000
Geld Volumen 150'000
Geld 106.10
Brief 106.90
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'310
Eröffnung 106.20
Tageshoch 106.20
Tagestief 106.20