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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 30.10.2026 - 09:46:55
  • %103.55
  • 0.00%
  • 0.0500
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.55
YTD
103.30
14.09.26
106.00
29.01.26
103.55
1 Jahr
103.30
14.09.26
106.00
29.01.26

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.00%
3 Monate -0.72%
YTD -1.71%
1 Jahr -2.22%
3 Jahre 1.57%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.1549%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.84%
Restlaufzeit 2.13
Duration 2.06
Modified Duration 2.05
Konvexität 6.32

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.55
Vortag 103.50
+/-% 0.00%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.55
Brief 103.65
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 103'550