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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %105.65
  • -0.33%
  • 0.6000
Volumen:155'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.65
YTD
105.40
16.01.26
106.00
29.01.26
105.65
1 Jahr
105.20
07.03.25
106.90
26.05.25

Performance

Intraday -0.33%
1 Monat 0.62%
3 Monate 0.05%
YTD 0.62%
1 Jahr -0.24%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.2781%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.41%
Restlaufzeit 2.88
Duration 2.81
Modified Duration 2.80
Konvexität 10.71

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.65
Vortag 105.40
+/-% -0.33%
+/- 0.6000
Geld Volumen 150'000
Geld 105.10
Brief 106.00
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 155'000
Umsatz 164'290