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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 07.10.2026 - 17:05:00
  • %103.70
  • 0.05%
  • 0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.70
YTD
103.30
14.09.26
106.00
29.01.26
103.70
1 Jahr
103.30
14.09.26
106.05
09.10.25

Performance

Intraday 0.05%
1 Monat -0.24%
3 Monate -0.77%
YTD -1.76%
1 Jahr -2.22%
3 Jahre 2.48%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9950%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.82%
Restlaufzeit 2.20
Duration 2.13
Modified Duration 2.11
Konvexität 6.65

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 103.70
Vortag 103.45
+/-% 0.05%
+/- 0.0500
Geld Volumen 100'000
Geld 103.70
Brief 103.80
Brief Volumen 210'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 206'900