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2.5025 ASB 28 EMTN

  • Valor: 125103011
  • 09.05.2025 - 16:17:12
  • %106.80
  • 0.14%
  • 0.1500
Volumen:5'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.80
Intraday
106.80
16:17
106.80
16:17
106.80
YTD
105.20
06.03.25
106.80
09.05.25
106.80
1 Jahr
103.00
31.05.24
107.25
05.12.24

Performance

Intraday 0.14%
1 Monat 0.71%
3 Monate 0.33%
YTD -0.51%
1 Jahr 2.35%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.50%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 20.12.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.9662%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.70%
Restlaufzeit 3.60
Duration 3.46
Modified Duration 3.44
Konvexität 15.59

Stammdaten

Emittent ASB Bank Ltd
Name 2.5025 ASB 28 EMTN
Domizil NZ
Emissionsdatum 20.03.2023
Fälligkeit 20.12.2028
Emissionsvolumen 225.0 M
Emissionspreis 100.01
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1251030115
Valor 125103011
Symbol ASB23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.80
Vortag 106.40
+/-% 0.14%
+/- 0.1500
Geld Volumen 25'000
Geld 106.40
Brief 106.95
Brief Volumen 30'000
Volumen Stück 5'000
Umsatz 5'340
Eröffnung 106.80
Tageshoch 106.80
Tagestief 106.80