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Statusmeldung

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2.745 LBG 27 EMTN

  • Valor: 124301880
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %100.82
  • 0.02%
  • -0.2000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

100.82
YTD
100.80
16.10.25
101.85
15.01.25
100.82
1 Jahr
100.80
16.10.25
102.40
26.11.24

Performance

Intraday 0.02%
1 Monat -0.03%
3 Monate -0.35%
YTD -1.18%
1 Jahr -1.37%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9444%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 2.10%
Restlaufzeit 1.28
Duration 1.25
Modified Duration 1.23
Konvexität 2.74

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 2.745 LBG 27 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 02.02.2023
Fälligkeit 02.02.2027
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1243018806
Valor 124301880
Symbol LBG23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 100.82
Vortag 101.00
+/-% 0.02%
+/- -0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 100.62
Brief 100.95
Brief Volumen 800'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 201'600