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Statusmeldung

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2.745 LBG 27 EMTN

  • Valor: 124301880
  • 09.05.2025 - 17:00:00
  • %101.50
  • -0.05%
  • 0.0000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

101.50
YTD
101.00
29.04.25
101.85
15.01.25
101.50
1 Jahr
101.00
29.04.25
102.40
26.11.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.15%
3 Monate -0.15%
YTD -0.44%
1 Jahr 0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.75%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 02.02.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.7396%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.82%
Restlaufzeit 1.72
Duration 1.69
Modified Duration 1.66
Konvexität 4.42

Stammdaten

Emittent Lloyds Banking Group PLC
Name 2.745 LBG 27 EMTN
Domizil GB
Emissionsdatum 02.02.2023
Fälligkeit 02.02.2027
Emissionsvolumen 215.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1243018806
Valor 124301880
Symbol LBG23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 101.50
Vortag 101.55
+/-% -0.05%
+/- 0.0000
Geld Volumen 200'000
Geld 101.30
Brief 101.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 406'200