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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %103.75
  • 0.00%
  • -0.2000
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.75
YTD
102.30
26.02.24
104.10
02.08.24
103.75
1 Jahr
101.40
24.11.23
104.10
02.08.24

Performance

Intraday 0.00%
1 Monat 0.48%
3 Monate 0.48%
YTD 1.32%
1 Jahr 2.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.9278%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.56%
Restlaufzeit 4.22
Duration 3.99
Modified Duration 3.93
Konvexität 19.91

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.75
Vortag 103.95
+/-% 0.00%
+/- -0.2000
Geld Volumen 200'000
Geld 103.50
Brief 104.60
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 414'900