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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 30.01.2026 - 17:00:00
  • %103.90
  • -0.10%
  • 0.2500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.90
YTD
103.75
15.01.26
104.00
28.01.26
103.90
1 Jahr
103.75
15.01.26
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat 0.24%
3 Monate -0.34%
YTD 0.34%
1 Jahr 0.14%
3 Jahre 3.13%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.0345%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.15%
Restlaufzeit 2.98
Duration 2.91
Modified Duration 2.87
Konvexität 11.21

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.90
Vortag 103.75
+/-% -0.10%
+/- 0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.40
Brief 104.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'000