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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 17.10.2025 - 17:00:00
  • %104.35
  • -0.05%
  • -0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
104.05
10.04.25
105.05
12.05.25
104.35
1 Jahr
104.05
10.04.25
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat 0.05%
3 Monate 0.10%
YTD 0.43%
1 Jahr 0.72%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.8103%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.12%
Restlaufzeit 3.26
Duration 3.12
Modified Duration 3.09
Konvexität 12.88

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.50
+/-% -0.05%
+/- -0.1000
Geld Volumen 200'000
Geld 104.05
Brief 104.80
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'800