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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 11.07.2025 - 17:00:00
  • %104.25
  • -0.48%
  • -0.0500
Volumen:1'800'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.25
YTD
104.05
10.04.25
105.05
12.05.25
104.25
1 Jahr
103.25
26.07.24
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.48%
1 Monat -0.33%
3 Monate -0.14%
YTD 1.01%
1 Jahr 1.71%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1470%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.25%
Restlaufzeit 3.53
Duration 3.39
Modified Duration 3.35
Konvexität 14.80

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.25
Vortag 105.05
+/-% -0.48%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 104.00
Brief 104.70
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 1.800 M
Umsatz 1.889 M