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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 31.07.2026 - 11:56:38
  • %102.60
  • -0.10%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.60
YTD
103.00
05.05.26
104.00
28.01.26
102.60
1 Jahr
103.00
05.05.26
104.50
20.08.25

Performance

Intraday -0.10%
1 Monat -0.24%
3 Monate 0.00%
YTD -0.63%
1 Jahr -1.67%
3 Jahre 2.91%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2852%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.39%
Restlaufzeit 2.48
Duration 2.40
Modified Duration 2.37
Konvexität 8.07

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 102.60
Vortag 103.05
+/-% -0.10%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 102.60
Brief 102.75
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 206'000