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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %104.35
  • -0.14%
  • -0.2500
Volumen:400'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.35
YTD
104.05
10.04.25
105.05
12.05.25
104.35
1 Jahr
103.35
12.09.24
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.14%
1 Monat 0.19%
3 Monate -0.24%
YTD 0.53%
1 Jahr 1.70%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.4510%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.16%
Restlaufzeit 3.41
Duration 3.27
Modified Duration 3.23
Konvexität 13.95

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 104.35
Vortag 104.75
+/-% -0.14%
+/- -0.2500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.95
Brief 104.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 400'000
Umsatz 418'000