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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 12.01.2026 - 11:02:13
  • %103.80
  • -0.43%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.80
1 Jahr
104.05
10.04.25
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.43%
1 Monat 0.05%
3 Monate -0.57%
YTD 0.14%
1 Jahr -0.05%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.3977%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.22%
Restlaufzeit 3.03
Duration 2.89
Modified Duration 2.86
Konvexität 11.28

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.80
Vortag 104.30
+/-% -0.43%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 103.80
Brief 103.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 208'500