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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 08.07.2026 - 17:05:00
  • %102.95
  • -0.05%
  • -0.0500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

102.95
YTD
103.00
05.05.26
104.00
28.01.26
102.95
1 Jahr
103.00
05.05.26
104.75
29.07.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.05%
3 Monate -0.34%
YTD -0.63%
1 Jahr -1.39%
3 Jahre 4.15%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.1263%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.34%
Restlaufzeit 2.54
Duration 2.47
Modified Duration 2.44
Konvexität 8.46

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 102.95
Vortag 103.05
+/-% -0.05%
+/- -0.0500
Geld Volumen 200'000
Geld 102.50
Brief 102.95
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 206'000