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2.4875 CCRB 29 MTN

  • Valor: 123636342
  • 10.04.2026 - 17:00:00
  • %103.15
  • -0.05%
  • 0.1000
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

103.15
YTD
103.10
24.03.26
104.00
28.01.26
103.15
1 Jahr
103.10
24.03.26
105.05
12.05.25

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.10%
3 Monate -0.53%
YTD -0.43%
1 Jahr -0.91%
3 Jahre 5.04%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.49%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 25.01.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 0.5182%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.31%
Restlaufzeit 2.78
Duration 2.71
Modified Duration 2.67
Konvexität 9.90

Stammdaten

Emittent Cooperatieve Rabobank U.A.
Name 2.4875 CCRB 29 MTN
Domizil NL
Emissionsdatum 25.01.2023
Fälligkeit 25.01.2029
Emissionsvolumen 150.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1236363425
Valor 123636342
Symbol RBK23
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent Y

Handel

Kurs 103.15
Vortag 103.10
+/-% -0.05%
+/- 0.1000
Geld Volumen 200'000
Geld 102.75
Brief 103.30
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 206'400