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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 25.08.2025 - 17:00:00
  • %106.90
  • -0.37%
  • -0.1500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

106.90
YTD
106.95
16.07.25
107.15
19.05.25
106.90
1 Jahr
105.70
27.08.24
107.15
19.05.25

Performance

Intraday -0.37%
1 Monat 0.09%
3 Monate -0.51%
YTD 0.66%
1 Jahr 0.75%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2025
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.0544%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.61%
Restlaufzeit 3.25
Duration 3.10
Modified Duration 3.08
Konvexität 12.89

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 106.90
Vortag 107.10
+/-% -0.37%
+/- -0.1500
Geld Volumen 200'000
Geld 106.80
Brief 107.40
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 213'900