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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 04.11.2024 - 17:00:00
  • %105.90
  • -0.05%
  • -0.6000
Volumen:100'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

105.90
YTD
103.65
18.01.24
106.30
26.08.24
105.90
1 Jahr
103.65
18.01.24
106.30
26.08.24

Performance

Intraday -0.05%
1 Monat -0.75%
3 Monate -0.24%
YTD 1.00%
1 Jahr 2.57%
3 Jahre 0.00%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2024
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 2.5853%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 1.27%
Restlaufzeit 4.06
Duration 3.81
Modified Duration 3.76
Konvexität 18.54

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 105.90
Vortag 106.30
+/-% -0.05%
+/- -0.6000
Geld Volumen 200'000
Geld 105.90
Brief 107.10
Brief Volumen 100'000
Volumen Stück 100'000
Umsatz 105'700