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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 30.04.2026 - 17:00:00
  • %104.80
  • -0.29%
  • -0.8500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.80
YTD
105.10
31.03.26
106.30
03.02.26
104.80
1 Jahr
105.10
31.03.26
107.15
19.05.25

Performance

Intraday -0.29%
1 Monat 0.05%
3 Monate -1.13%
YTD -0.80%
1 Jahr -1.91%
3 Jahre 3.96%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.2003%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.56
Duration 2.49
Modified Duration 2.46
Konvexität 8.64

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.80
Vortag 105.95
+/-% -0.29%
+/- -0.8500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.75
Brief 105.05
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 210'250