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Statusmeldung

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2.77 BBV 28 Obl

  • Valor: 122883790
  • 31.07.2026 - 13:32:23
  • %104.40
  • -0.19%
  • -0.5500
Volumen:200'000
SIX Swiss Exchange

Chart Fullquote

Hoch / Tief

104.40
YTD
104.80
16.07.26
106.30
03.02.26
104.40
1 Jahr
104.80
16.07.26
106.30
03.02.26

Performance

Intraday -0.19%
1 Monat -0.81%
3 Monate -0.33%
YTD -1.09%
1 Jahr -2.34%
3 Jahre 2.45%

Verzinsung

Zinssatz (p.a.) 2.77%
Zinshäufigkeit 1 Jahr
Zinstermin 28.11.2026
Zinsberechnungsmethode 30/360
Stückzinsen 1.8698%

Kennzahlen Bonds

Rendite (YTM) 0.80%
Restlaufzeit 2.32
Duration 2.24
Modified Duration 2.22
Konvexität 7.26

Stammdaten

Emittent Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Name 2.77 BBV 28 Obl
Domizil ES
Emissionsdatum 28.11.2022
Fälligkeit 28.11.2028
Emissionsvolumen 210.0 M
Emissionspreis 100.00
Einheit Nominal
Rücknahmekurs 100
Währung CHF
ISIN CH1228837907
Valor 122883790
Symbol BBV221
Sektor Banken & andere Kreditinstitute
Kündigungsrecht Gläubiger N
Kündigungsrecht Emittent N

Handel

Kurs 104.40
Vortag 105.35
+/-% -0.19%
+/- -0.5500
Geld Volumen 100'000
Geld 104.40
Brief 104.65
Brief Volumen 200'000
Volumen Stück 200'000
Umsatz 209'600